Akcie online
NázevZávěr k
25.04.2025
Změna
(%)
COLTCZ678,000,30sentiment_arrow
ČEZ1 132,00-0,53sentiment_arrow
Doosan325,000,78sentiment_arrow
E4U212,000,00sentiment_arrow
ERSTE1 564,000,84sentiment_arrow
Gevorkyan258,000,00sentiment_arrow
KB1 111,000,18sentiment_arrow
Kofola454,500,89sentiment_arrow
MONETA145,401,96sentiment_arrow
Photon20,00-0,99sentiment_arrow
Pilulka192,000,52sentiment_arrow
PM17 540,00-1,46sentiment_arrow
Primoco860,001,78sentiment_arrow
TMR525,000,00sentiment_arrow
VIG1 020,000,00sentiment_arrow
25.04.2025 17:00:04
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,037125,10670,00sentiment_arrow
CZK/USD21,950022,00600,00sentiment_arrow
USD/EUR1,14061,14090,00sentiment_arrow
JPY/USD143,7100143,75600,00sentiment_arrow
USD/GBP1,32901,33280,00sentiment_arrow
HUF/EUR406,7640407,64400,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,28334,29370,00sentiment_arrow
Zpožděná data
26.04.2025 13:11:08


  • 04.12.2019
NN (L) Industrials (EUR)
Cena (EUR) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
662,31 -2,11 1,28 7,87

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0152718507 Datum 04.12.2019
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 16.09.2002 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 3 258 868,14 EUR
Index MSCI 10/40 World Industrials Index Cena 1 podílu 662,31 EUR
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -2,11 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc 1,28 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 7,87 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 9,80 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 17,37 %
Výnos za 3 roky 42,97 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v průmyslovém odvětví. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oborů: produkce a distribuce výrobních prostředků (letectví a obrana, stavební materiály, stavebnictví a strojírenská výroba, elektrotechnická výroba, průmyslové podniky, strojní zařízení, obchodní společnosti a distributoři); poskytování komerčních služeb a produktů (polygrafie, zpracování dat, personalistika, ochrana životního prostředí a kancelářské služby); poskytování dopravních služeb (letecké společnosti, kurýrní služby, námořní, silniční, železniční a přepravní infrastruktura). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Industrials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR