ISIN |
LU0058246306 |
Datum |
16.10.2024 |
Emitent |
KBC |
Měna |
EUR |
Primární emise |
18.01.1986 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
- |
Index |
- |
Cena 1 podílu |
2 824,84 EUR |
Poplatek za správu |
0.6 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
Druh fondu |
Dluhopisový |
Výnos za 1 měsíc |
-0,29 % |
Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
2,28 % |
Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
3,52 % |
Prvotní/následná investice |
5000 / 500 |
Výnos za 1 rok |
8,57 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
-9,15 % |
|
|
Výnos od založení |
- |
Investiční politika: Podfond Eurorenta investuje převážně do dluhopisů denominovaných v EUR vydaných mezinárodními organizacemi, národními vládami, polovládami a finančními institucemi. Do portfolia fondu jsou vybrány vysoce likvidní dluhopisy. Manažer fondu se snaží dosáhnout kapitálového zisku z pohybu úrokových sazeb v EUR. Za tímto účelem je průměrná doba do splatnosti dluhopisů nastavena v závislosti na očekávaném pohybu úrokových sazeb.